- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月28日 至 平成26年5月8日 | 第2期 自 平成26年5月9日 至 平成27年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 405 | 2,302 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,431,429 | 10,624,177 | |
| その他収益 | - | 754 | |
| 営業収益合計 | 6,431,834 | 10,627,233 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 22,703 | 171,730 | |
| 委託者報酬 | 546,115 | 4,123,688 | |
| その他費用 | 3,455 | 25,599 | |
| 営業費用合計 | 572,273 | 4,321,017 | |
| 営業利益 | 5,859,561 | 6,306,216 | |
| 経常利益 | 5,859,561 | 6,306,216 | |
| 当期純利益 | 5,859,561 | 6,306,216 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,693 | 441,355 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 6,444,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 598,195 | 13,966,765 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,454 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 592,741 | 13,966,765 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 882,361 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 882,361 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,444,063 | 25,393,328 | |
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