- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年5月9日 至 平成28年5月9日 | 第4期 自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 62,280 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 17,285,193 | △ 687,396 | |
| 営業収益合計 | △ 17,222,913 | △ 687,396 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,640 | 51,026 | |
| 受託者報酬 | 252,442 | 275,261 | |
| 委託者報酬 | 6,060,599 | 6,608,053 | |
| その他費用 | 38,087 | 41,650 | |
| 営業費用合計 | 6,356,768 | 6,975,990 | |
| 営業損失(△) | △ 23,579,681 | △ 7,663,386 | |
| 経常損失(△) | △ 23,579,681 | △ 7,663,386 | |
| 当期純損失(△) | △ 23,579,681 | △ 7,663,386 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,451,424 | △ 399,872 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,393,328 | 3,990,659 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,310,880 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,310,880 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,585,292 | 402,073 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,585,292 | 373,783 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 28,290 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,990,659 | △ 3,674,928 | |
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