ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月28日 至 2014年4月27日 | 自 2014年5月9日 至 2014年11月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 525 | 1,135 |
| 有価証券売買等損益 | 8,422,465 | 29,619,684 |
| 営業収益合計 | 8,422,990 | 29,620,819 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,363 | 81,202 |
| 委託者報酬 | 634,899 | 2,112,307 |
| その他費用 | 3,735 | 12,092 |
| 営業費用合計 | 662,997 | 2,205,601 |
| 全事業営業利益 | 7,759,993 | 27,415,218 |
| 当期経常利益 | 7,759,993 | 27,415,218 |
| 当年度純利益 | 7,759,993 | 27,415,218 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 51,184 | 249,623 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,797,290 | 50,014,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,681,758 | 10,465,430 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,681,758 | 10,465,430 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,403 | 414,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,403 | 414,181 |
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