ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2014年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 632,401 |
| コール・ローン | 2,046,843 | 6,232,688 |
| 親投資信託受益証券 | 222,693,962 | 380,267,646 |
| 未収入金 | － | 891,000 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 224,740,805 | 388,023,744 |
| 資産の部合計 | 224,740,805 | 388,023,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,115,740 |
| 未払受託者報酬 | 3,249 | 81,202 |
| 未払委託者報酬 | 84,532 | 2,112,307 |
| その他未払費用 | 532 | 12,092 |
| 流動負債計 | 88,313 | 4,321,341 |
| 負債の部合計 | 88,313 | 4,321,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,855,202 | 333,688,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,797,290 | 50,014,134 |
| （分配準備積立金） | 9,834,373 | 9,610,109 |
| 元本等合計 | 224,652,492 | 383,702,403 |
| 純資産の部合計 | 224,652,492 | 383,702,403 |
| 負債・純資産合計 | 224,740,805 | 388,023,744 |
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