ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 648,501 |
| コール・ローン | 10,430,383 | 10,506,567 |
| 親投資信託受益証券 | 591,878,179 | 617,685,889 |
| 未収入金 | － | 32,514,000 |
| 未収利息 | － | 38 |
| 流動資産計 | 602,308,562 | 661,354,995 |
| 資産の部合計 | 602,308,562 | 661,354,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,498,870 | 326,319 |
| 未払受託者報酬 | 134,528 | 168,993 |
| 未払委託者報酬 | 3,498,690 | 4,394,837 |
| その他未払費用 | 20,256 | 25,266 |
| 流動負債計 | 5,152,344 | 4,915,415 |
| 負債の部合計 | 5,152,344 | 4,915,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,756,045 | 565,657,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,400,173 | 90,782,116 |
| （分配準備積立金） | 42,847,635 | 40,502,357 |
| 元本等合計 | 597,156,218 | 656,439,580 |
| 純資産の部合計 | 597,156,218 | 656,439,580 |
| 負債・純資産合計 | 602,308,562 | 661,354,995 |
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