ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,959,858 | 11,847,797 |
| 親投資信託受益証券 | 688,511,694 | 654,505,457 |
| 未収入金 | － | 33,317,000 |
| 流動資産計 | 699,471,552 | 699,670,254 |
| 資産の部合計 | 699,471,552 | 699,670,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 443,552 |
| 未払受託者報酬 | 181,269 | 191,586 |
| 未払委託者報酬 | 4,713,958 | 4,982,310 |
| その他未払費用 | 27,273 | 28,659 |
| 流動負債計 | 4,922,500 | 5,646,107 |
| 負債の部合計 | 4,922,500 | 5,646,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,624,912 | 654,471,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,924,140 | 39,552,954 |
| （分配準備積立金） | 38,893,987 | 37,392,298 |
| 元本等合計 | 694,549,052 | 694,024,147 |
| 純資産の部合計 | 694,549,052 | 694,024,147 |
| 負債・純資産合計 | 699,471,552 | 699,670,254 |
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