ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,149,852 | 12,867,612 |
| 親投資信託受益証券 | 753,324,903 | 771,852,442 |
| 未収入金 | 1,296,000 | 1,777,000 |
| 流動資産計 | 766,770,755 | 786,497,054 |
| 資産の部合計 | 766,770,755 | 786,497,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,617,665 | 2,220,792 |
| 未払受託者報酬 | 197,869 | 208,270 |
| 未払委託者報酬 | 5,145,775 | 5,416,143 |
| その他未払費用 | 29,640 | 31,161 |
| 流動負債計 | 6,990,949 | 7,876,366 |
| 負債の部合計 | 6,990,949 | 7,876,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,388,989 | 650,660,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,390,817 | 127,960,298 |
| （分配準備積立金） | 34,296,456 | 31,011,260 |
| 元本等合計 | 759,779,806 | 778,620,688 |
| 純資産の部合計 | 759,779,806 | 778,620,688 |
| 負債・純資産合計 | 766,770,755 | 786,497,054 |
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