ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,029,348 |
| コール・ローン | 12,206,037 | 9,462,722 |
| 親投資信託受益証券 | 765,368,969 | 708,085,389 |
| 未収入金 | － | 34,428,000 |
| その他未収収益 | － | 174 |
| 流動資産計 | 777,575,006 | 755,005,633 |
| 資産の部合計 | 777,575,006 | 755,005,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,994 | 1,036,257 |
| 未払受託者報酬 | 204,934 | 210,581 |
| 未払委託者報酬 | 5,328,999 | 5,476,213 |
| その他未払費用 | 30,777 | 31,575 |
| 流動負債計 | 5,620,704 | 6,754,626 |
| 負債の部合計 | 5,620,704 | 6,754,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,549,697 | 652,473,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,404,605 | 95,777,717 |
| （分配準備積立金） | 29,749,302 | 27,497,542 |
| 元本等合計 | 771,954,302 | 748,251,007 |
| 純資産の部合計 | 771,954,302 | 748,251,007 |
| 負債・純資産合計 | 777,575,006 | 755,005,633 |
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