ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,658,112 | 11,625,530 |
| 親投資信託受益証券 | 700,897,518 | 660,407,771 |
| 未収入金 | － | 36,920,000 |
| 流動資産計 | 712,555,630 | 708,953,301 |
| 資産の部合計 | 712,555,630 | 708,953,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 350,588 | 3,755,212 |
| 未払受託者報酬 | 192,125 | 193,014 |
| 未払委託者報酬 | 4,996,189 | 5,019,611 |
| その他未払費用 | 28,795 | 29,286 |
| 流動負債計 | 5,567,697 | 8,997,123 |
| 負債の部合計 | 5,567,697 | 8,997,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,635,860 | 569,871,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,352,073 | 130,084,703 |
| （分配準備積立金） | 34,318,741 | 31,222,001 |
| 元本等合計 | 706,987,933 | 699,956,178 |
| 純資産の部合計 | 706,987,933 | 699,956,178 |
| 負債・純資産合計 | 712,555,630 | 708,953,301 |
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