ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日 | 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 6,441,420 | 33,415,253 |
| その他収益 | 174 | － |
| 営業収益合計 | 6,441,595 | 33,415,265 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,463 | 2,455 |
| 受託者報酬 | 210,581 | 193,014 |
| 委託者報酬 | 5,476,213 | 5,019,611 |
| その他費用 | 32,087 | 29,303 |
| 営業費用合計 | 5,722,344 | 5,244,383 |
| 全事業営業利益 | 719,251 | 28,170,882 |
| 当期経常利益 | 719,251 | 28,170,882 |
| 四半期純利益 | 719,251 | 28,170,882 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 442,550 | 1,532,298 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,352,073 | 130,084,703 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,778,097 | 5,181,882 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,778,097 | 5,181,882 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,681,686 | 10,087,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,681,686 | 10,087,836 |
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