ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 | 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 30,397,539 | 6,441,420 |
| その他収益 | － | 174 |
| 営業収益合計 | 30,397,539 | 6,441,595 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,797 | 3,463 |
| 受託者報酬 | 208,270 | 210,581 |
| 委託者報酬 | 5,416,143 | 5,476,213 |
| その他費用 | 31,161 | 32,087 |
| 営業費用合計 | 5,658,371 | 5,722,344 |
| 全事業営業利益 | 24,739,168 | 719,251 |
| 当期経常利益 | 24,739,168 | 719,251 |
| 四半期純利益 | 24,739,168 | 719,251 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 864,295 | 442,550 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,404,605 | 95,777,717 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,207,067 | 4,778,097 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,207,067 | 4,778,097 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,512,459 | 7,681,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,512,459 | 7,681,686 |
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