ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月9日 至 2015年11月8日 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,780 | － |
| 有価証券売買等損益 | -6,828,290 | -27,071,237 |
| 営業収益合計 | -6,825,510 | -27,071,237 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,255 |
| 受託者報酬 | 168,993 | 191,586 |
| 委託者報酬 | 4,394,837 | 4,982,310 |
| その他費用 | 25,266 | 28,660 |
| 営業費用合計 | 4,589,096 | 5,204,811 |
| 全事業営業損失（△） | -11,414,606 | -32,276,048 |
| 当期経常損失（△） | -11,414,606 | -32,276,048 |
| 四半期純損失（△） | -11,414,606 | -32,276,048 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -195,132 | -153,111 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,924,140 | 39,552,954 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,021,173 | 5,507,545 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,021,173 | 5,507,545 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,419,756 | 2,755,794 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,419,756 | 2,755,794 |
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