ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,046,843 | 10,430,383 |
| 親投資信託受益証券 | 222,693,962 | 591,878,179 |
| 流動資産計 | 224,740,805 | 602,308,562 |
| 資産の部合計 | 224,740,805 | 602,308,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,498,870 |
| 未払受託者報酬 | 3,249 | 134,528 |
| 未払委託者報酬 | 84,532 | 3,498,690 |
| その他未払費用 | 532 | 20,256 |
| 流動負債計 | 88,313 | 5,152,344 |
| 負債の部合計 | 88,313 | 5,152,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,855,202 | 504,756,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,797,290 | 92,400,173 |
| （分配準備積立金） | 9,834,373 | 42,847,635 |
| 元本等合計 | 224,652,492 | 597,156,218 |
| 純資産の部合計 | 224,652,492 | 597,156,218 |
| 負債・純資産合計 | 224,740,805 | 602,308,562 |
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