ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月28日 至 2014年5月8日 | 自 2014年5月9日 至 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 558 | 3,215 |
| 有価証券売買等損益 | 10,644,962 | 41,964,217 |
| 営業収益合計 | 10,645,520 | 41,967,432 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,932 | 216,864 |
| 委託者報酬 | 727,764 | 5,640,511 |
| その他費用 | 4,267 | 32,348 |
| 営業費用合計 | 759,963 | 5,889,723 |
| 全事業営業利益 | 9,885,557 | 36,077,709 |
| 当期経常利益 | 9,885,557 | 36,077,709 |
| 当年度純利益 | 9,885,557 | 36,077,709 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 51,184 | 2,347,266 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,797,290 | 92,400,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,984,320 | 48,226,770 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,984,320 | 48,226,770 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,403 | 2,354,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,403 | 2,354,330 |
| 分配金 | － | － |
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