剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年5月10日至平成28年11月9日	当中間計算期間自平成29年5月9日至平成29年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△153,111	864,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)		68,924,140	104,390,817
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,507,545	10,207,067
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,507,545	10,207,067
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,755,794	10,512,459
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,755,794	10,512,459
中間剰余金又は中間欠損金(△)		39,552,954	127,960,298

2018/02/01 9:27

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	381,185,638	359,988,347
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		51,083,379	54,670,846

2018/02/01 9:27