ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 43,071,209 | 2,691,066 |
| 営業収益合計 | 43,071,209 | 2,691,066 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,836 | 5,628 |
| 受託者報酬 | 389,455 | 413,204 |
| 委託者報酬 | 10,128,085 | 10,745,142 |
| その他費用 | 58,300 | 61,953 |
| 営業費用合計 | 10,580,676 | 11,225,927 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 32,490,533 | -8,534,861 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 32,490,533 | -8,534,861 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 32,490,533 | -8,534,861 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,614,119 | 929,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,390,817 | 98,404,605 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,569,410 | 18,393,090 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,569,410 | 18,393,090 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,979,147 | 14,914,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,979,147 | 14,914,893 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
