ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 | 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 2,691,066 | 32,396,549 |
| その他収益 | － | 174 |
| 営業収益合計 | 2,691,066 | 32,396,724 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,628 | 6,639 |
| 受託者報酬 | 413,204 | 402,706 |
| 委託者報酬 | 10,745,142 | 10,472,402 |
| その他費用 | 61,953 | 61,145 |
| 営業費用合計 | 11,225,927 | 10,942,892 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,534,861 | 21,453,832 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,534,861 | 21,453,832 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -8,534,861 | 21,453,832 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 929,548 | 986,845 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,404,605 | 108,352,073 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,393,090 | 9,725,791 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,393,090 | 9,725,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,914,893 | 20,245,310 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,914,893 | 20,245,310 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
