ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,206,037 | 11,658,112 |
| 親投資信託受益証券 | 765,368,969 | 700,897,518 |
| 流動資産計 | 777,575,006 | 712,555,630 |
| 資産の部合計 | 777,575,006 | 712,555,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,994 | 350,588 |
| 未払受託者報酬 | 204,934 | 192,125 |
| 未払委託者報酬 | 5,328,999 | 4,996,189 |
| その他未払費用 | 30,777 | 28,795 |
| 流動負債計 | 5,620,704 | 5,567,697 |
| 負債の部合計 | 5,620,704 | 5,567,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,549,697 | 598,635,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,404,605 | 108,352,073 |
| （分配準備積立金） | 29,749,302 | 34,318,741 |
| 元本等合計 | 771,954,302 | 706,987,933 |
| 純資産の部合計 | 771,954,302 | 706,987,933 |
| 負債・純資産合計 | 777,575,006 | 712,555,630 |
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