ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,163,839 | 11,523,924 |
| 親投資信託受益証券 | 597,268,338 | 714,182,534 |
| 未収入金 | － | 735,000 |
| 流動資産計 | 607,432,177 | 726,441,458 |
| 資産の部合計 | 607,432,177 | 726,441,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,195,633 |
| 未払受託者報酬 | 179,135 | 182,490 |
| 未払委託者報酬 | 4,658,725 | 4,745,848 |
| その他未払費用 | 26,800 | 27,435 |
| 流動負債計 | 4,864,660 | 6,151,406 |
| 負債の部合計 | 4,864,660 | 6,151,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,735,093 | 528,792,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,832,424 | 191,497,380 |
| （分配準備積立金） | 28,072,339 | 118,887,024 |
| 元本等合計 | 602,567,517 | 720,290,052 |
| 純資産の部合計 | 602,567,517 | 720,290,052 |
| 負債・純資産合計 | 607,432,177 | 726,441,458 |
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