ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | -24,814,180 | 144,553,196 |
| 営業収益合計 | -24,814,156 | 144,553,217 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,032 | 2,366 |
| 受託者報酬 | 372,149 | 358,639 |
| 委託者報酬 | 9,678,336 | 9,326,850 |
| その他費用 | 56,107 | 53,685 |
| 営業費用合計 | 10,110,624 | 9,741,540 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -34,924,780 | 134,811,677 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -34,924,780 | 134,811,677 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -34,924,780 | 134,811,677 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,381,525 | 6,047,330 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,832,424 | 191,497,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,557,579 | 10,753,790 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,557,579 | 10,753,790 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,770,923 | 7,853,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,770,923 | 7,853,181 |
| 分配金 | － | － |
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