ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,523,924 | 12,205,252 |
| 親投資信託受益証券 | 714,182,534 | 736,859,979 |
| 未収入金 | 735,000 | 6,251,000 |
| 流動資産計 | 726,441,458 | 755,316,231 |
| 資産の部合計 | 726,441,458 | 755,316,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,195,633 | 6,388,877 |
| 未払受託者報酬 | 182,490 | 204,488 |
| 未払委託者報酬 | 4,745,848 | 5,317,665 |
| その他未払費用 | 27,435 | 30,585 |
| 流動負債計 | 6,151,406 | 11,941,615 |
| 負債の部合計 | 6,151,406 | 11,941,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,792,672 | 515,141,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,497,380 | 228,233,406 |
| （分配準備積立金） | 118,887,024 | 111,634,176 |
| 元本等合計 | 720,290,052 | 743,374,616 |
| 純資産の部合計 | 720,290,052 | 743,374,616 |
| 負債・純資産合計 | 726,441,458 | 755,316,231 |
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