ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,591,384 | 11,175,098 |
| 親投資信託受益証券 | 706,574,373 | 632,536,191 |
| 未収入金 | － | 24,738,000 |
| 流動資産計 | 718,165,757 | 668,449,289 |
| 資産の部合計 | 718,165,757 | 668,449,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 361,815 |
| 未払受託者報酬 | 199,205 | 191,100 |
| 未払委託者報酬 | 5,180,384 | 4,970,170 |
| その他未払費用 | 29,796 | 28,580 |
| 流動負債計 | 5,409,385 | 5,551,665 |
| 負債の部合計 | 5,409,385 | 5,551,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,028,385 | 514,878,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,727,987 | 148,018,767 |
| （分配準備積立金） | 114,969,262 | 111,530,344 |
| 元本等合計 | 712,756,372 | 662,897,624 |
| 純資産の部合計 | 712,756,372 | 662,897,624 |
| 負債・純資産合計 | 718,165,757 | 668,449,289 |
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