ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,449,461 | 10,708,740 |
| 親投資信託受益証券 | 658,000,300 | 621,826,498 |
| 未収入金 | － | 33,722,000 |
| 流動資産計 | 668,449,761 | 666,257,238 |
| 資産の部合計 | 668,449,761 | 666,257,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 179,646 | 184,299 |
| 未払委託者報酬 | 4,672,174 | 4,793,198 |
| その他未払費用 | 26,868 | 27,560 |
| 流動負債計 | 4,878,688 | 5,005,057 |
| 負債の部合計 | 4,878,688 | 5,005,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,685,267 | 518,111,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,885,806 | 143,140,433 |
| （分配準備積立金） | 108,841,908 | 105,606,578 |
| 元本等合計 | 663,571,073 | 661,252,181 |
| 純資産の部合計 | 663,571,073 | 661,252,181 |
| 負債・純資産合計 | 668,449,761 | 666,257,238 |
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