ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,432,742 | 9,514,127 |
| 親投資信託受益証券 | 580,380,147 | 556,145,185 |
| 未収入金 | 947,000 | 30,382,000 |
| 流動資産計 | 590,759,889 | 596,041,312 |
| 資産の部合計 | 590,759,889 | 596,041,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 749,378 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,194 | 162,654 |
| 未払委託者報酬 | 4,374,397 | 4,229,994 |
| その他未払費用 | 25,141 | 24,321 |
| 流動負債計 | 5,317,110 | 4,416,969 |
| 負債の部合計 | 5,317,110 | 4,416,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,222,079 | 394,867,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,220,700 | 196,756,769 |
| （分配準備積立金） | 100,387,005 | 95,928,002 |
| 元本等合計 | 585,442,779 | 591,624,343 |
| 純資産の部合計 | 585,442,779 | 591,624,343 |
| 負債・純資産合計 | 590,759,889 | 596,041,312 |
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