純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年5月8日現在 金 額 (円)	2025年11月8日現在 金 額 (円)
負債合計		1,214,200	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年5月8日現在 金 額 (円)2025年11月8日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金2,076,399962,834コール・ローン1,432,007909,057投資証券137,598,957176,554,695未収利息-12流動資産合計141,107,363178,426,598資産合計141,107,363178,426,598負債の部流動負債派生商品評価勘定5,200-未払解約金1,209,000-流動負債合計1,214,200-負債合計1,214,200-純資産の部元本等元本※150,776,22752,601,276剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)89,116,936125,825,322元本等合計139,893,163178,426,598純資産合計139,893,163178,426,598負債純資産合計141,107,363178,426,598注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	431,544
追加型株式投資信託	767	36,955,482
株式投資信託 合計	854	37,387,026
単位型公社債投資信託	70	147,176
追加型公社債投資信託	14	1,502,113
公社債投資信託 合計	84	1,649,289
総合計	938	39,036,315

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87431,544追加型株式投資信託76736,955,482株式投資信託 合計85437,387,026単位型公社債投資信託70147,176追加型公社債投資信託141,502,113公社債投資信託 合計841,649,289総合計93839,036,315

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△6.2第4計算期間4.4第5計算期間△1.1第6計算期間3.0第7計算期間△6.0第8計算期間22.7第9計算期間1.6第10計算期間△7.4第11計算期間10.5第12計算期間1.02025年5月9日～ 2025年11月8日9.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,306,525	4.18
純資産総額		294,404,602	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券246,535,32783.74内 ユーロ117,886,31640.04内 スウェーデン6,250,5812.12内 イギリス35,135,67611.93内 カナダ1,311,1990.45内 アメリカ64,724,08521.98内 メキシコ21,227,4707.21地方債証券17,022,1365.78内 ユーロ12,729,2884.32内 カナダ4,292,8481.46特殊債券18,540,6146.30内 スウェーデン16,236,3985.51内 カナダ2,304,2160.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,306,5254.18純資産総額294,404,602100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)292,547,193△99.37内 日本292,547,193△99.37

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ワールド好配当株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,592,564	1.42
純資産総額		182,857,695	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券180,265,13198.58内 アメリカ180,265,13198.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,592,5641.42純資産総額182,857,695100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)1,808,043△0.99内 日本1,808,043△0.99

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">先進国REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,005,278	4.45
純資産総額		1,257,939,324	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券22,244,9691.77内 アメリカ22,244,9691.77投資証券1,179,689,07793.78内 香港8,093,9750.64内 シンガポール49,416,7953.93内 イギリス48,149,2583.83内 ベルギー7,243,4340.58内 フランス19,651,0991.56内 カナダ40,903,1993.25内 アメリカ907,095,45172.11内 オーストラリア99,135,8667.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)56,005,2784.45純資産総額1,257,939,324100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)55,041,6894.38内 ドイツ9,218,0160.73内 アメリカ45,823,6733.64為替予約取引(買建)17,060,1121.36内 日本17,060,1121.36

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,524,075	0.87
純資産総額		518,240,807	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券513,716,73299.13内 日本513,716,73299.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,524,0750.87純資産総額518,240,807100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/01/30 9:22

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年5月9日)694,549,052694,549,0521.11021.1102第4計算期間末 (2017年5月8日)759,779,806759,779,8061.15931.1593第5計算期間末 (2018年5月8日)771,954,302771,954,3021.14611.1461第6計算期間末 (2019年5月8日)706,987,933706,987,9331.18101.1810第7計算期間末 (2020年5月8日)602,567,517602,567,5171.11021.1102第8計算期間末 (2021年5月10日)720,290,052720,290,0521.36211.3621第9計算期間末 (2022年5月9日)712,756,372712,756,3721.38391.3839第10計算期間末 (2023年5月8日)663,571,073663,571,0731.28181.2818第11計算期間末 (2024年5月8日)585,442,779585,442,7791.41681.41682024年11月末日585,066,110-1.5036-12月末日545,381,889-1.4830-2025年1月末日538,653,885-1.4839-2月末日532,929,078-1.4751-3月末日527,572,318-1.4667-4月末日505,544,906-1.4166-第12計算期間末 (2025年5月8日)507,634,251507,634,2511.43061.43065月末日498,704,215-1.4452-6月末日502,667,095-1.4661-7月末日513,787,753-1.5061-8月末日512,179,418-1.5154-9月末日512,169,475-1.5392-10月末日510,785,724-1.5804-11月末日518,240,807-1.6164-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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