- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第3計算期間 | △6.2 |
| 第4計算期間 | 4.4 |
| 第5計算期間 | △1.1 |
| 第6計算期間 | 3.0 |
| 第7計算期間 | △6.0 |
| 第8計算期間 | 22.7 |
| 第9計算期間 | 1.6 |
| 第10計算期間 | △7.4 |
| 第11計算期間 | 10.5 |
| 第12計算期間 | 1.0 |
| 2025年5月9日～ 2025年11月8日 | 9.7 |
| (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 246,535,327 | 83.74 | |
| 内 ユーロ | 117,886,316 | 40.04 | |
| 内 スウェーデン | 6,250,581 | 2.12 | |
| 内 イギリス | 35,135,676 | 11.93 | |
| 内 カナダ | 1,311,199 | 0.45 | |
| 内 アメリカ | 64,724,085 | 21.98 | |
| 内 メキシコ | 21,227,470 | 7.21 | |
| 地方債証券 | 17,022,136 | 5.78 | |
| 内 ユーロ | 12,729,288 | 4.32 | |
| 内 カナダ | 4,292,848 | 1.46 | |
| 特殊債券 | 18,540,614 | 6.30 | |
| 内 スウェーデン | 16,236,398 | 5.51 | |
| 内 カナダ | 2,304,216 | 0.78 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 12,306,525 | 4.18 | |
| 純資産総額 | 294,404,602 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 292,547,193 | △99.37 | |
| 内 日本 | 292,547,193 | △99.37 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ワールド好配当株式マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 180,265,131 | 98.58 | |
| 内 アメリカ | 180,265,131 | 98.58 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,592,564 | 1.42 | |
| 純資産総額 | 182,857,695 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 1,808,043 | △0.99 | |
| 内 日本 | 1,808,043 | △0.99 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| 先進国REITマザーファンド |
| (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 22,244,969 | 1.77 | |
| 内 アメリカ | 22,244,969 | 1.77 | |
| 投資証券 | 1,179,689,077 | 93.78 | |
| 内 香港 | 8,093,975 | 0.64 | |
| 内 シンガポール | 49,416,795 | 3.93 | |
| 内 イギリス | 48,149,258 | 3.83 | |
| 内 ベルギー | 7,243,434 | 0.58 | |
| 内 フランス | 19,651,099 | 1.56 | |
| 内 カナダ | 40,903,199 | 3.25 | |
| 内 アメリカ | 907,095,451 | 72.11 | |
| 内 オーストラリア | 99,135,866 | 7.88 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 56,005,278 | 4.45 | |
| 純資産総額 | 1,257,939,324 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 不動産投信指数先物取引(買建) | 55,041,689 | 4.38 | |
| 内 ドイツ | 9,218,016 | 0.73 | |
| 内 アメリカ | 45,823,673 | 3.64 | |
| 為替予約取引(買建) | 17,060,112 | 1.36 | |
| 内 日本 | 17,060,112 | 1.36 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
