- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 6.0 |
| 第2計算期間 | 11.6 |
| 第3計算期間 | △6.2 |
| 第4計算期間 | 4.4 |
| 第5計算期間 | △1.1 |
| 第6計算期間 | 3.0 |
| 第7計算期間 | △6.0 |
| 第8計算期間 | 22.7 |
| 第9計算期間 | 1.6 |
| 第10計算期間 | △7.4 |
| 2023年5月9日～ 2023年11月8日 | △0.4 |
| (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 374,813,504 | 84.76 | |
| 内 ユーロ | 194,388,203 | 43.96 | |
| 内 スウェーデン | 6,585,099 | 1.49 | |
| 内 イギリス | 40,100,349 | 9.07 | |
| 内 カナダ | 1,305,480 | 0.30 | |
| 内 アメリカ | 112,891,695 | 25.53 | |
| 内 メキシコ | 19,542,678 | 4.42 | |
| 地方債証券 | 27,497,180 | 6.22 | |
| 内 ユーロ | 23,499,608 | 5.31 | |
| 内 カナダ | 3,997,572 | 0.90 | |
| 特殊債券 | 19,001,071 | 4.30 | |
| 内 スウェーデン | 13,712,686 | 3.10 | |
| 内 カナダ | 5,288,385 | 1.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 20,890,456 | 4.72 | |
| 純資産総額 | 442,202,211 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 426,772,635 | △96.51 | |
| 内 日本 | 426,772,635 | △96.51 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ワールド好配当株式マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 193,522,118 | 98.11 | |
| 内 アメリカ | 193,522,118 | 98.11 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,726,124 | 1.89 | |
| 純資産総額 | 197,248,242 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 1,997,371 | △1.01 | |
| 内 日本 | 1,997,371 | △1.01 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| 先進国REITマザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 53,341,671 | 2.82 | |
| 内 アメリカ | 53,341,671 | 2.82 | |
| 投資証券 | 1,783,874,054 | 94.38 | |
| 内 香港 | 13,411,631 | 0.71 | |
| 内 シンガポール | 66,281,331 | 3.51 | |
| 内 イギリス | 85,971,613 | 4.55 | |
| 内 ベルギー | 10,412,065 | 0.55 | |
| 内 フランス | 45,896,232 | 2.43 | |
| 内 カナダ | 60,252,981 | 3.19 | |
| 内 アメリカ | 1,375,934,310 | 72.79 | |
| 内 オーストラリア | 125,713,891 | 6.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 52,951,386 | 2.80 | |
| 純資産総額 | 1,890,167,111 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 不動産投信指数先物取引(買建) | 52,684,109 | 2.79 | |
| 内 ドイツ | 9,811,733 | 0.52 | |
| 内 アメリカ | 42,872,376 | 2.27 | |
| 為替予約取引(買建) | 16,453,180 | 0.87 | |
| 内 日本 | 16,453,180 | 0.87 | |
| 為替予約取引(売建) | 2,352,739 | △0.12 | |
| 内 日本 | 2,352,739 | △0.12 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
