半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

【提出】

2023/02/02 9:36

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.0
第2計算期間	11.6
第3計算期間	△6.2
第4計算期間	4.4
第5計算期間	△1.1
第6計算期間	3.0
第7計算期間	△6.0
第8計算期間	22.7
第9計算期間	1.6
2022年5月10日～ 2022年11月9日	△7.0

(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		425,564,764	88.31
	内 ユーロ	227,155,652	47.14
	内 スウェーデン	1,212,756	0.25
	内 イギリス	35,583,413	7.38
	内 カナダ	1,307,664	0.27
	内 アメリカ	128,637,449	26.70
	内 メキシコ	31,667,830	6.57
地方債証券		8,765,698	1.82
	内 カナダ	8,765,698	1.82
特殊債券		16,407,067	3.40
	内 スウェーデン	12,498,793	2.59
	内 カナダ	3,908,274	0.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,140,763	6.46
純資産総額		481,878,292	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		476,151,516	△98.81
	内 日本	476,151,516	△98.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ワールド好配当株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		165,882,798	98.54
	内 アメリカ	165,882,798	98.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,449,505	1.46
純資産総額		168,332,303	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

先進国REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		66,582,677	4.61
	内 アメリカ	66,582,677	4.61
投資証券		1,329,568,843	92.15
	内 香港	13,560,806	0.94
	内 シンガポール	50,688,442	3.51
	内 イギリス	58,444,234	4.05
	内 ベルギー	8,940,870	0.62
	内 フランス	28,432,788	1.97
	内 カナダ	51,124,644	3.54
	内 アメリカ	1,025,513,690	71.07
	内 オーストラリア	92,863,369	6.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,741,572	3.24
純資産総額		1,442,893,092	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		40,732,840	2.82
	内 ドイツ	7,837,314	0.54
	内 アメリカ	32,895,526	2.28
為替予約取引(買建)		10,314,123	0.71
	内 日本	10,314,123	0.71
為替予約取引(売建)		3,610,133	△0.25
	内 日本	3,610,133	△0.25

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績