半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 6.0 |
| 平成26年5月9日～ 平成26年11月8日 | 8.4 |
| (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 238,718,306 | 91.66 | |
| 内 ユーロ | 124,095,004 | 47.65 | |
| 内 イギリス | 17,172,373 | 6.59 | |
| 内 アメリカ | 97,450,929 | 37.42 | |
| 地方債証券 | 5,069,344 | 1.95 | |
| 内 カナダ | 5,069,344 | 1.95 | |
| 社債券 | 10,287,071 | 3.95 | |
| 内 ユーロ | 3,091,171 | 1.19 | |
| 内 イギリス | 3,586,220 | 1.38 | |
| 内 アメリカ | 3,609,680 | 1.39 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,360,385 | 2.44 | |
| 純資産総額 | 260,435,106 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 9,434,200 | 3.62 | |
| 内 日本 | 9,434,200 | 3.62 | |
| 為替予約取引(売建) | 259,573,644 | △99.67 | |
| 内 日本 | 259,573,644 | △99.67 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ワールド好配当株式マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 130,773,683 | 97.38 | |
| 内 アメリカ | 130,773,683 | 97.38 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,517,417 | 2.62 | |
| 純資産総額 | 134,291,100 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| 先進国REITマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 180,141,384 | 97.85 | |
| 内 香港 | 3,713,375 | 2.02 | |
| 内 シンガポール | 6,907,780 | 3.75 | |
| 内 イギリス | 12,501,180 | 6.79 | |
| 内 ベルギー | 2,896,145 | 1.57 | |
| 内 フランス | 9,100,596 | 4.94 | |
| 内 カナダ | 4,117,628 | 2.24 | |
| 内 アメリカ | 126,677,579 | 68.81 | |
| 内 オーストラリア | 14,227,101 | 7.73 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,949,048 | 2.15 | |
| 純資産総額 | 184,090,432 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,074,409 | 0.58 | |
| 内 日本 | 1,074,409 | 0.58 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
