剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年10月28日至平成26年4月27日	当中間計算期間自平成26年5月9日至平成26年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		13,158	159,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,215,634
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,257	5,324,299
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,257	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,324,299
剰余金減少額又は欠損金増加額		280,432	122,219
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	122,219
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	280,432	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,673,919	14,527,508

2015/01/30 9:15

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	143,651,421	140,648,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,298,587	35,842,776

2015/01/30 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/30 9:15