ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月27日 | 2014年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,367,000 |
| コール・ローン | 1,344,023 | 4,531,276 |
| 親投資信託受益証券 | 146,450,774 | 264,072,660 |
| 未収入金 | － | 580,000 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 147,794,797 | 270,550,942 |
| 資産の部合計 | 147,794,797 | 270,550,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,221,415 |
| 未払受託者報酬 | 2,132 | 56,090 |
| 未払委託者報酬 | 55,558 | 1,459,450 |
| その他未払費用 | 348 | 8,334 |
| 流動負債計 | 58,038 | 2,745,289 |
| 負債の部合計 | 58,038 | 2,745,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,521,125 | 253,278,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,215,634 | 14,527,508 |
| （分配準備積立金） | 2,432,794 | 2,374,694 |
| 元本等合計 | 147,736,759 | 267,805,653 |
| 純資産の部合計 | 147,736,759 | 267,805,653 |
| 負債・純資産合計 | 147,794,797 | 270,550,942 |
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