ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月8日 | 2015年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 316,102 |
| コール・ローン | 6,107,157 | 120,798,299 |
| 親投資信託受益証券 | 401,520,168 | 355,565,282 |
| 未収利息 | － | 446 |
| 流動資産計 | 407,627,325 | 476,680,129 |
| 資産の部合計 | 407,627,325 | 476,680,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,115 | 1,054 |
| 未払受託者報酬 | 90,401 | 119,398 |
| 未払委託者報酬 | 2,351,717 | 3,105,835 |
| その他未払費用 | 13,604 | 17,836 |
| 流動負債計 | 2,544,837 | 3,244,123 |
| 負債の部合計 | 2,544,837 | 3,244,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,019,743 | 448,541,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,062,745 | 24,894,522 |
| （分配準備積立金） | 22,738,169 | 21,570,196 |
| 元本等合計 | 405,082,488 | 473,436,006 |
| 純資産の部合計 | 405,082,488 | 473,436,006 |
| 負債・純資産合計 | 407,627,325 | 476,680,129 |
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