ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,379,559 | 10,171,963 |
| 親投資信託受益証券 | 391,548,420 | 577,082,957 |
| 未収入金 | － | 181,000 |
| 流動資産計 | 527,927,979 | 587,435,920 |
| 資産の部合計 | 527,927,979 | 587,435,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 172,023 | 1,074,776 |
| 未払受託者報酬 | 133,261 | 153,579 |
| 未払委託者報酬 | 3,465,851 | 3,994,187 |
| その他未払費用 | 20,332 | 22,954 |
| 流動負債計 | 3,791,467 | 5,245,496 |
| 負債の部合計 | 3,791,467 | 5,245,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,029,974 | 561,944,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,106,538 | 20,245,754 |
| （分配準備積立金） | 20,705,797 | 19,752,706 |
| 元本等合計 | 524,136,512 | 582,190,424 |
| 純資産の部合計 | 524,136,512 | 582,190,424 |
| 負債・純資産合計 | 527,927,979 | 587,435,920 |
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