ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月9日 至 2015年11月8日 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,426 | － |
| 有価証券売買等損益 | -14,956,886 | 14,784,537 |
| 営業収益合計 | -14,941,460 | 14,784,537 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 13,807 |
| 受託者報酬 | 119,398 | 153,579 |
| 委託者報酬 | 3,105,835 | 3,994,187 |
| その他費用 | 17,836 | 22,974 |
| 営業費用合計 | 3,243,069 | 4,184,547 |
| 全事業営業損失（△） | -18,184,529 | 10,599,990 |
| 当期経常損失（△） | -18,184,529 | 10,599,990 |
| 四半期純損失（△） | -18,184,529 | 10,599,990 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -622,724 | 611,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,894,522 | 20,245,754 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,513,905 | 2,582,658 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,513,905 | 2,582,658 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,120,323 | 432,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,120,323 | 432,173 |
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