ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,784,537 | 43,768,912 |
| 営業収益合計 | 14,784,537 | 43,768,912 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,807 | 2,526 |
| 受託者報酬 | 153,579 | 189,511 |
| 委託者報酬 | 3,994,187 | 4,928,510 |
| その他費用 | 22,974 | 28,336 |
| 営業費用合計 | 4,184,547 | 5,148,883 |
| 全事業営業利益 | 10,599,990 | 38,620,029 |
| 当期経常利益 | 10,599,990 | 38,620,029 |
| 四半期純利益 | 10,599,990 | 38,620,029 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 611,259 | 974,225 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,245,754 | 100,134,696 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,582,658 | 9,895,457 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,582,658 | 9,895,457 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 432,173 | 4,092,188 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 432,173 | 4,092,188 |
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