ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,222,451 | 12,153,992 |
| 親投資信託受益証券 | 654,720,990 | 738,770,902 |
| 未収入金 | － | 93,000 |
| 流動資産計 | 664,943,441 | 751,017,894 |
| 資産の部合計 | 664,943,441 | 751,017,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,107 | 589,043 |
| 未払受託者報酬 | 165,594 | 189,511 |
| 未払委託者報酬 | 4,306,464 | 4,928,510 |
| その他未払費用 | 24,788 | 28,336 |
| 流動負債計 | 4,602,953 | 5,735,400 |
| 負債の部合計 | 4,602,953 | 5,735,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,654,865 | 645,147,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,685,623 | 100,134,696 |
| （分配準備積立金） | 29,506,610 | 27,530,555 |
| 元本等合計 | 660,340,488 | 745,282,494 |
| 純資産の部合計 | 660,340,488 | 745,282,494 |
| 負債・純資産合計 | 664,943,441 | 751,017,894 |
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