ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 50,288,150 |
| コール・ローン | 12,810,992 | 157,084,210 |
| 親投資信託受益証券 | 815,339,023 | 611,503,090 |
| 未収入金 | － | 2,750,000 |
| 流動資産計 | 828,150,015 | 821,625,450 |
| 資産の部合計 | 828,150,015 | 821,625,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,813,407 |
| 未払受託者報酬 | 211,219 | 224,979 |
| 未払委託者報酬 | 5,492,720 | 5,850,701 |
| その他未払費用 | 31,728 | 34,266 |
| 流動負債計 | 5,735,667 | 7,923,353 |
| 負債の部合計 | 5,735,667 | 7,923,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,634,286 | 746,941,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,780,062 | 66,760,937 |
| （分配準備積立金） | 47,079,674 | 44,286,701 |
| 元本等合計 | 822,414,348 | 813,702,097 |
| 純資産の部合計 | 822,414,348 | 813,702,097 |
| 負債・純資産合計 | 828,150,015 | 821,625,450 |
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