ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,888,346 | 13,796,941 |
| 親投資信託受益証券 | 810,090,959 | 839,290,291 |
| 未収入金 | － | 3,194,000 |
| 流動資産計 | 822,979,305 | 856,281,232 |
| 資産の部合計 | 822,979,305 | 856,281,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,220 | 3,313,427 |
| 未払受託者報酬 | 216,447 | 227,600 |
| 未払委託者報酬 | 5,628,768 | 5,918,648 |
| その他未払費用 | 32,451 | 34,549 |
| 流動負債計 | 5,879,886 | 9,494,224 |
| 負債の部合計 | 5,879,886 | 9,494,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,488,723 | 740,193,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,610,696 | 106,593,272 |
| （分配準備積立金） | 40,618,318 | 37,887,101 |
| 元本等合計 | 817,099,419 | 846,787,008 |
| 純資産の部合計 | 817,099,419 | 846,787,008 |
| 負債・純資産合計 | 822,979,305 | 856,281,232 |
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