ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 360,351 |
| コール・ローン | 275,693,836 | 13,121,003 |
| 親投資信託受益証券 | 504,045,880 | 823,357,121 |
| 未収入金 | － | 329,000 |
| 流動資産計 | 779,739,716 | 837,167,475 |
| 資産の部合計 | 779,739,716 | 837,167,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,110 | 451,479 |
| 未払受託者報酬 | 221,485 | 224,698 |
| 未払委託者報酬 | 5,759,658 | 5,843,384 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 33,608 | 33,614 |
| 流動負債計 | 6,120,861 | 6,553,197 |
| 負債の部合計 | 6,120,861 | 6,553,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,164,475 | 730,717,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,454,380 | 99,897,137 |
| （分配準備積立金） | 34,814,611 | 33,037,162 |
| 元本等合計 | 773,618,855 | 830,614,278 |
| 純資産の部合計 | 773,618,855 | 830,614,278 |
| 負債・純資産合計 | 779,739,716 | 837,167,475 |
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