ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,637,299 | 14,493,666 |
| 親投資信託受益証券 | 852,394,133 | 865,323,847 |
| 流動資産計 | 866,031,432 | 879,817,513 |
| 資産の部合計 | 866,031,432 | 879,817,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,024 | 301,239 |
| 未払受託者報酬 | 231,171 | 240,873 |
| 未払委託者報酬 | 6,011,740 | 6,263,656 |
| その他未払費用 | 34,779 | 36,041 |
| 流動負債計 | 6,292,714 | 6,841,809 |
| 負債の部合計 | 6,292,714 | 6,841,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,535,841 | 708,395,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,202,877 | 164,579,829 |
| （分配準備積立金） | 91,166,121 | 86,151,544 |
| 元本等合計 | 859,738,718 | 872,975,704 |
| 純資産の部合計 | 859,738,718 | 872,975,704 |
| 負債・純資産合計 | 866,031,432 | 879,817,513 |
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