ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,944,853 | 273,456,340 |
| 親投資信託受益証券 | 511,571,014 | 503,745,380 |
| 流動資産計 | 795,515,867 | 777,201,720 |
| 資産の部合計 | 795,515,867 | 777,201,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 162,340 | 45,435 |
| 未払受託者報酬 | 225,897 | 216,952 |
| 未払委託者報酬 | 5,874,249 | 5,641,668 |
| その他未払費用 | 33,794 | 32,443 |
| 流動負債計 | 6,296,280 | 5,936,498 |
| 負債の部合計 | 6,296,280 | 5,936,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,801,359 | 726,623,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,418,228 | 44,641,304 |
| （分配準備積立金） | 82,279,734 | 79,182,554 |
| 元本等合計 | 789,219,587 | 771,265,222 |
| 純資産の部合計 | 789,219,587 | 771,265,222 |
| 負債・純資産合計 | 795,515,867 | 777,201,720 |
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