ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | 自 2022年5月10日 至 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 17,504,714 | -20,613,634 |
| その他収益 | － | 6 |
| 営業収益合計 | 17,504,714 | -20,613,601 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,645 | 43,484 |
| 受託者報酬 | 240,873 | 216,952 |
| 委託者報酬 | 6,263,656 | 5,641,668 |
| その他費用 | 36,041 | 32,443 |
| 営業費用合計 | 6,542,215 | 5,934,547 |
| 全事業営業利益 | 10,962,499 | -26,548,148 |
| 当期経常利益 | 10,962,499 | -26,548,148 |
| 四半期純利益 | 10,962,499 | -26,548,148 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 173,902 | -514,569 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,418,228 | 44,641,304 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,319,785 | 2,970,038 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,319,785 | 2,970,038 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,731,430 | 2,713,383 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,731,430 | 2,713,383 |
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