ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 631 | － |
| 有価証券売買等損益 | 62,838,955 | 17,504,714 |
| 営業収益合計 | 62,839,586 | 17,504,714 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,964 | 1,645 |
| 受託者報酬 | 224,698 | 240,873 |
| 委託者報酬 | 5,843,384 | 6,263,656 |
| その他費用 | 33,869 | 36,041 |
| 営業費用合計 | 6,127,915 | 6,542,215 |
| 全事業営業利益 | 56,711,671 | 10,962,499 |
| 当期経常利益 | 56,711,671 | 10,962,499 |
| 四半期純利益 | 56,711,671 | 10,962,499 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,994,217 | 173,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,202,877 | 164,579,829 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,055,939 | 9,319,785 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,055,939 | 9,319,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,330,636 | 8,731,430 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,330,636 | 8,731,430 |
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