ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,456,801 | 15,112,229 |
| 親投資信託受益証券 | 784,572,769 | 758,454,284 |
| 未収入金 | － | 655,000 |
| 流動資産計 | 797,029,570 | 774,221,513 |
| 資産の部合計 | 797,029,570 | 774,221,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,279,535 |
| 未払受託者報酬 | 211,958 | 217,619 |
| 未払委託者報酬 | 5,512,022 | 5,659,092 |
| その他未払費用 | 31,707 | 32,559 |
| 流動負債計 | 5,755,687 | 9,188,805 |
| 負債の部合計 | 5,755,687 | 9,188,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,467,728 | 725,513,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,806,155 | 39,519,627 |
| （分配準備積立金） | 75,917,143 | 71,849,179 |
| 元本等合計 | 791,273,883 | 765,032,708 |
| 純資産の部合計 | 791,273,883 | 765,032,708 |
| 負債・純資産合計 | 797,029,570 | 774,221,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
