ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,950,778 | 9,990,258 |
| 親投資信託受益証券 | 669,814,355 | 605,124,066 |
| 未収入金 | 408,000 | 1,411,000 |
| 流動資産計 | 681,173,133 | 616,525,324 |
| 資産の部合計 | 681,173,133 | 616,525,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 230,717 | 1,331,584 |
| 未払受託者報酬 | 195,208 | 173,892 |
| 未払委託者報酬 | 5,076,709 | 4,522,488 |
| その他未払費用 | 29,206 | 25,995 |
| 流動負債計 | 5,531,840 | 6,053,959 |
| 負債の部合計 | 5,531,840 | 6,053,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,932,752 | 531,221,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,708,541 | 79,249,468 |
| （分配準備積立金） | 58,731,436 | 52,091,606 |
| 元本等合計 | 675,641,293 | 610,471,365 |
| 純資産の部合計 | 675,641,293 | 610,471,365 |
| 負債・純資産合計 | 681,173,133 | 616,525,324 |
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