ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 53,146,570 | 33,782,033 |
| 営業収益合計 | 53,146,570 | 33,782,033 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,932 | 5,429 |
| 受託者報酬 | 319,173 | 400,730 |
| 委託者報酬 | 8,300,651 | 10,421,230 |
| その他費用 | 47,762 | 60,078 |
| 営業費用合計 | 8,683,518 | 10,887,467 |
| 全事業営業利益 | 44,463,052 | 22,894,566 |
| 当期経常利益 | 44,463,052 | 22,894,566 |
| 四半期純利益 | 44,463,052 | 22,894,566 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,624,608 | 2,288,953 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,685,623 | 96,780,062 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,151,648 | 26,223,425 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,151,648 | 26,223,425 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,411,007 | 6,734,599 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,411,007 | 6,734,599 |
| 分配金 | － | － |
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