ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,222,451 | 12,810,992 |
| 親投資信託受益証券 | 654,720,990 | 815,339,023 |
| 流動資産計 | 664,943,441 | 828,150,015 |
| 資産の部合計 | 664,943,441 | 828,150,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,107 | － |
| 未払受託者報酬 | 165,594 | 211,219 |
| 未払委託者報酬 | 4,306,464 | 5,492,720 |
| その他未払費用 | 24,788 | 31,728 |
| 流動負債計 | 4,602,953 | 5,735,667 |
| 負債の部合計 | 4,602,953 | 5,735,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,654,865 | 725,634,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,685,623 | 96,780,062 |
| （分配準備積立金） | 29,506,610 | 47,079,674 |
| 元本等合計 | 660,340,488 | 822,414,348 |
| 純資産の部合計 | 660,340,488 | 822,414,348 |
| 負債・純資産合計 | 664,943,441 | 828,150,015 |
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