ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,810,992 | 12,888,346 |
| 親投資信託受益証券 | 815,339,023 | 810,090,959 |
| 流動資産計 | 828,150,015 | 822,979,305 |
| 資産の部合計 | 828,150,015 | 822,979,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,220 |
| 未払受託者報酬 | 211,219 | 216,447 |
| 未払委託者報酬 | 5,492,720 | 5,628,768 |
| その他未払費用 | 31,728 | 32,451 |
| 流動負債計 | 5,735,667 | 5,879,886 |
| 負債の部合計 | 5,735,667 | 5,879,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,634,286 | 741,488,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,780,062 | 75,610,696 |
| （分配準備積立金） | 47,079,674 | 40,618,318 |
| 元本等合計 | 822,414,348 | 817,099,419 |
| 純資産の部合計 | 822,414,348 | 817,099,419 |
| 負債・純資産合計 | 828,150,015 | 822,979,305 |
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