ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,693,836 | 13,637,299 |
| 親投資信託受益証券 | 504,045,880 | 852,394,133 |
| 流動資産計 | 779,739,716 | 866,031,432 |
| 資産の部合計 | 779,739,716 | 866,031,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,110 | 15,024 |
| 未払受託者報酬 | 221,485 | 231,171 |
| 未払委託者報酬 | 5,759,658 | 6,011,740 |
| その他未払費用 | 33,608 | 34,779 |
| 流動負債計 | 6,120,861 | 6,292,714 |
| 負債の部合計 | 6,120,861 | 6,292,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,164,475 | 706,535,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,454,380 | 153,202,877 |
| （分配準備積立金） | 34,814,611 | 91,166,121 |
| 元本等合計 | 773,618,855 | 859,738,718 |
| 純資産の部合計 | 773,618,855 | 859,738,718 |
| 負債・純資産合計 | 779,739,716 | 866,031,432 |
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