ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 326 | 632 |
| 有価証券売買等損益 | -16,908,079 | 126,413,967 |
| 営業収益合計 | -16,907,753 | 126,414,599 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,394 | 26,982 |
| 受託者報酬 | 449,085 | 457,120 |
| 委託者報酬 | 11,678,306 | 11,887,659 |
| その他費用 | 68,182 | 68,648 |
| 営業費用合計 | 12,213,967 | 12,440,409 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -29,121,720 | 113,974,190 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -29,121,720 | 113,974,190 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -29,121,720 | 113,974,190 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,227,573 | 10,690,756 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,454,380 | 153,202,877 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,873,113 | 13,548,666 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,873,113 | 13,548,666 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,680,136 | 7,083,603 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,680,136 | 7,083,603 |
| 分配金 | － | － |
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